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东方惠新灵活配置混合A最新净值跌幅达254%基金有什么投资组合?

发布日期:2022-01-16 20:24   来源:未知   阅读:

  东方惠新灵活配置混合A最新净值跌幅达2.54%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月17日东方惠新灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

  截至12月17日,东方惠新灵活配置混合A(001198)市场表现:累计净值1.3218,最新公布单位净值1.0916,净值增长率跌2.54%,最新估值1.12。

  截至2021年第三季度,基金行业配置合计为15.38%,同类平均为58.53%,比同类配置少43.15%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置13.22%,同类平均41.68%,比同类配置少28.46%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.17%,同类平均2.51%,比同类配置少0.34%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均0.31%,比同类配置少0.31%。

  截至2021年第三季度,东方惠新灵活配置混合A(001198)基金资产配置详情如下,合计净资产800万元,股票占净比15.38%,现金占净比103.03%。

  截至2021年第二季度,东方惠新灵活配置混合A基金(001198)持有债券20国债10(占43.39%),持仓市值为8000万;债券21广州农村商业银行CD025(占16.05%),持仓市值为2958.9万;债券20国债15(占10.88%),持仓市值为2006.2万等。

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