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巨丰早评:市场新成新抱团 提防热门股回调风险

发布日期:2021-07-27 19:52   来源:未知   阅读:

  周四,A股小幅高开,随后走势分化,创业板指数震荡回调,主板展开补涨行情,成交量突破1.3万亿。盘面上,钢铁、材料、化肥、化工、有色、电子元件、化纤、券商信托、保险、港口水运、石油等行业涨幅居前,酿酒行业、医疗、医药、食品饮料、旅游酒店、航天航空、船舶制造、纺织服装等跌幅居前。题材股方面,有机硅、盐湖提锂、光刻胶、低碳冶金、中芯概念、稀土永磁等领涨,白酒、CRO、中药、生物疫苗跌幅居前。

  钢铁股走强:首钢股份、太钢不锈、包钢股份涨停,永兴材料、新钢股份、马钢股份、鞍钢股份、宝钢股份、韶钢松山涨幅居前。

  锂电池继续走强:久吾高科、富临精工、东方电热、晶瑞股份涨逾10%,中利集团、西藏珠峰、科士达、江特电机、百川股份涨停,华自科技、新益昌、中国宝安、融捷股份、国机通用、西藏矿业、红星发展、铜陵有色等涨逾7%。

  芯片板块午后走强:全志科技、南大光电、芯海科技、北方华创涨停,鼎龙股份、芯源微、中微公司、华特气体、晶瑞股份、精测电子、上海新阳、沪硅产业、北方华创、金宏气体、立昂微、捷捷微电涨幅居前。

  巨丰投顾认为最近三个月来市场板块轮动加速,结构性行情愈演愈烈,这是内外部环境不支持A股全面上涨的一种选择。7月以来,A股宽幅震荡,赛道股、核心资产股、周期股此起彼伏,多空双方存在巨大的分歧。周四A股并未借外围走强高举高开,反而展开调整:钢铁、锂电池、芯片、稀土永磁等表现强势,金融股全面展开反弹,但医药、酿酒、军工出现回调,盘面总体呈现分化态势。公募基金半年报披露,二季度加仓6500亿,集中在创业板和科创板中的医药、科技、新能源板块,市场形成了新抱团,这一数据公布后,或引起广大投资者关注。中报行情已经展开,可重点关注业绩超预期而上半年股价表现平淡的绩优股,对于近期热门股则要注意因业绩不达预期而出现调整的风险。

  当前市场最吸睛的板块无疑是新能源行业。其中的锂电池、光伏、汽车等细分领域在二季度享受了节节攀升的高光时刻。今年上半年,业绩涨幅超过30%的权益类基金中,大多数为新能源汽车主题基金或重点配置了新能源板块。而这些板块,基金抱团现象更为突出。公募基金同时大幅提升创业板、科创板仓位。

  7月22日,《中共中央国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》正式发布。《意见》提出,将打造内陆高水平开放平台,高标准建设安徽、河南、湖北、湖南自由贸易试验区,支持先行先试,形成可复制可推广的制度创新成果,进一步发挥辐射带动作用。

  自5月份以来,新能源、半导体等成长主线吸引了大量资金关注,相关公司股价持续拔高。而部分传统行业蓝筹股则遭到抛售,股价持续下跌。

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